中粮集团:拟发行20亿元超短期融资券 用于偿还贷款-亚博全站APP官网登录
作者:亚博全站APP官网登录 发布时间:2022-02-07 19:26
本文摘要:据上清所透露信息表明,中粮集团白鱼发售20亿元超强短期融资券。本期超强短期融资券发售金额为20亿元,全部用作偿还债务公司本部金融机构贷款。 发行人允诺,本次发售超强短期融资券所筹措的资金皆应用于符合国家涉及法律法规及政策拒绝的企业生产经营活动的流动资金必须,不用作公司的房地产土地储备及房地产开发业务,不用作长期投资,不用作金融行业,不用作股权投资,不用作出售理财产品。在本期超强短期融资券延续期间,若再次发生筹措资金用途更改,将提早透露有关信息。

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据上清所透露信息表明,中粮集团白鱼发售20亿元超强短期融资券。本期超强短期融资券发售金额为20亿元,全部用作偿还债务公司本部金融机构贷款。

发行人允诺,本次发售超强短期融资券所筹措的资金皆应用于符合国家涉及法律法规及政策拒绝的企业生产经营活动的流动资金必须,不用作公司的房地产土地储备及房地产开发业务,不用作长期投资,不用作金融行业,不用作股权投资,不用作出售理财产品。在本期超强短期融资券延续期间,若再次发生筹措资金用途更改,将提早透露有关信息。

截至2019年3月末,银行借款408.33亿元,其中短期借款398.95亿元,长期借款9.38亿元。截至本筹措说明书签订之日,待偿还债务必要债务融资工具余额为430.58亿元。其中中期票据待偿还债务余额179亿元、超强短期融资券待偿还债务余额95亿元、企业债待偿还债务余额6亿元、公司债待偿还债务余额50.92亿元,待偿还债务资产反对专项计划15亿元,待偿还债务美元债13亿美元。


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